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京张企业完成2020年度财务决算工作
作 者:张艳娜
来 源:京张企业
添加时间:2021-04-06

按照集团企业关于年度财务决算报告编制有关要求,京张企业财务部早谋划、早部署,克服新冠肺炎疫情防控影响,按时间节点圆满完成财务决算各项工作。 

一、贯彻落实集团企业对财务决算工作的要求。

财务部先后召开两次专题会议,安排部署财务财务工作,认真贯彻落实集团企业2020年财务决算工作要求,明确财务决算工作要点,充分认识财务决算的重要性,对全年会计核算业务进行梳理,重点对会计科目运用、总账、明细账、往来账目等进行核对,保证年度财务决算数据真实、准确;配合企业相关部室做好各项资产、存货清查盘点工作,保证资产账实相符;做好往来款项的核对工作,做好应收款项催收和应付款项清付工作及财务会计资料整理等工作。

二、积极配合决算审计工作。

年初,石家庄地区突发新冠肺炎疫情,受疫情影响,集团企业公开招标确定年审所的工作进展缓慢,年度财务决算审计工作迟迟无法开展。2月8日,集团确定事务所后,财务部安排专人积极与事务所对接沟通,由于选定的会计师事务所位于石家庄,结合首都及河北省疫情防控要求,事务所采取远程审计的方式完成现场审计工作,由于年审事务所发生了变更,很多资料需要重新提供,企业具体的业务情况和财务核算流程也需要和审计师重新沟通。面对不能和审计师面对面沟通等诸多不利情况,财务部安排专人积极与事务所对接沟通,积极配合审计师的各项要求,制定切实可行的工作方案,落实部门全员工作责任,及时提供了2020年度会计凭证、账簿、相关合同协议等业务资料。通过电话及远程视频方式与审计项目经理就企业2020年重大会计事项进行了沟通,确定了核算原则,并按审计师的要求对部分会计业务进行了调整。

三、认真编制财务决算报告。

按照审计确定的报表数据,财务部认真做好财政厅及国资委决算报表、会计报表附注、财务情况说明书等决算资料编制工作,积极与集团企业财务融资部和审计事务所沟通,确保决算数据的真实性、完整性和准确性,按集团企业要求的时间完成了决算报告的上报工作。

4月1日,企业收到了事务所出具的标准无保留意见的审计报告,报告认为企业2020年度财务报表在所有重大方面按照企业会计准则规定编制,没有发现虚假记载或重大遗漏财务事项,财务报表公允反映了企业2020年财务状况、经营成果和现金流量。

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